- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 1,909,490,000 | 72,000,000 |
| 第2期 | 0 | 16,000,000 |
| 第3期 | 0 | 399,980,000 |
| 第4期 | 0 | 173,900,000 |
| 第5期 | 0 | 120,000,000 |
| 第6期 | 0 | 49,400,000 |
| 第7期 | 0 | 222,140,000 |
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
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