有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/27-2023/06/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,909,490,000	72,000,000
第2期	0	16,000,000
第3期	0	399,980,000
第4期	0	173,900,000
第5期	0	120,000,000
第6期	0	49,400,000
第7期	0	222,140,000
第8期	0	94,500,000
第9期	0	20,190,000
第10期	0	25,000,000
第11期	0	61,500,000
第12期	0	77,000,000
第13期	0	187,500,000
第14期	0	4,500,000
第15期	0	125,150,000
第16期	0	43,000,000
第17期	0	0
第18期	0	7,960,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,002,760	19.90
特殊債券	日本	2,510,024	49.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,526,209	30.29
合計(純資産総額)		5,038,993	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	332 10年国債	1,000,000	100.63	1,006,290	100.28	1,002,760	0.600	2023/12/20	19.90
日本	特殊債券	200 政保道路機構	900,000	100.84	907,533	100.13	901,198	0.801	2023/09/29	17.88
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	800,000	100.72	805,720	100.59	804,725	0.644	2024/06/26	15.97
日本	特殊債券	215 政保道路機構	800,000	100.67	805,336	100.51	804,101	0.669	2024/04/30	15.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	19.90
特殊債券	49.81
合 計	69.71

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。