剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,144,098	29,390,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,326,675,615	273,865,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	145,999,380	383,591,191
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	373,174,373
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,999,380	10,416,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	550,579,308	79,451,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	550,579,308	16,967,207
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,484,522
分配金	596,414,753	550,742,080
期末剰余金又は期末欠損金(△)	273,865,446	△1,803,178,553

2016/09/14 9:45

#2 注記表（連結）

2016/09/14 9:45

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,904,682,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,800,528

注記表

2016/09/14 9:45