有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 6月16日至平成27年12月15日	当期自平成27年12月16日至平成28年 6月15日
営業収益
受取配当金	678,419,588	529,690,267
受取利息	16,166	5,398
有価証券売買等損益	△1,607,998,303	△2,257,417,327
営業収益合計	△929,562,549	△1,727,721,662
営業費用
受託者報酬	3,058,586	2,036,134
委託者報酬	101,952,679	67,870,946
その他費用	5,097,576	3,422,442
営業費用合計	110,108,841	73,329,522
営業利益又は営業損失(△)	△1,039,671,390	△1,801,051,184
経常利益又は経常損失(△)	△1,039,671,390	△1,801,051,184
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,039,671,390	△1,801,051,184
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,144,098	29,390,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,326,675,615	273,865,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	145,999,380	383,591,191
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	373,174,373
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,999,380	10,416,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	550,579,308	79,451,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	550,579,308	16,967,207
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,484,522
分配金	596,414,753	550,742,080
期末剰余金又は期末欠損金(△)	273,865,446	△1,803,178,553