有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月15日	当期自令和 2年12月16日至令和 3年 6月15日
営業収益
受取配当金	40,715,143	38,105,102
有価証券売買等損益	142,335,321	431,873,541
営業収益合計	183,050,464	469,978,643
営業費用
受託者報酬	306,196	334,125
委託者報酬	9,185,664	10,023,539
その他費用	529,056	578,450
営業費用合計	10,020,916	10,936,114
営業利益又は営業損失(△)	173,029,548	459,042,529
経常利益又は経常損失(△)	173,029,548	459,042,529
当期純利益又は当期純損失(△)	173,029,548	459,042,529
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,034,257	678,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,726,298,027	△1,492,850,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,322,527	99,511,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,322,527	99,511,422
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,744,333	4,976,061
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,744,333	4,976,061
分配金	21,194,524	19,833,627
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,492,850,552	△959,784,833