有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日	当期自平成27年 6月16日至平成27年12月15日
営業収益
受取配当金	571,641,527	678,419,588
受取利息	22,484	16,166
有価証券売買等損益	295,894,120	△1,607,998,303
営業収益合計	867,558,131	△929,562,549
営業費用
受託者報酬	2,621,404	3,058,586
委託者報酬	87,380,155	101,952,679
その他費用	4,368,952	5,097,576
営業費用合計	94,370,511	110,108,841
営業利益又は営業損失(△)	773,187,620	△1,039,671,390
経常利益又は経常損失(△)	773,187,620	△1,039,671,390
当期純利益又は当期純損失(△)	773,187,620	△1,039,671,390
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	100,880,185	12,144,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	554,834,333	2,326,675,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,993,358,793	145,999,380
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,993,358,793	145,999,380
剰余金減少額又は欠損金増加額	436,805,114	550,579,308
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	436,805,114	550,579,308
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	457,019,832	596,414,753
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,326,675,615	273,865,446