有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年12月16日至令和 3年 6月15日	当期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日
営業収益
受取配当金	38,105,102	35,691,318
有価証券売買等損益	431,873,541	△120,532,747
営業収益合計	469,978,643	△84,841,429
営業費用
受託者報酬	334,125	349,829
委託者報酬	10,023,539	10,494,989
その他費用	578,450	602,335
営業費用合計	10,936,114	11,447,153
営業利益又は営業損失(△)	459,042,529	△96,288,582
経常利益又は経常損失(△)	459,042,529	△96,288,582
当期純利益又は当期純損失(△)	459,042,529	△96,288,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	678,544	△3,171,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,492,850,552	△959,784,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,511,422	92,553,514
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,511,422	92,553,514
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,976,061	15,017,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,976,061	15,017,387
分配金	19,833,627	18,336,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△959,784,833	△993,702,395