有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日	当期自平成30年 6月16日至平成30年12月17日
営業収益
受取配当金	185,575,351	136,007,443
有価証券売買等損益	△172,856,031	△604,251,834
営業収益合計	12,719,320	△468,244,391
営業費用
受託者報酬	784,520	686,165
委託者報酬	26,150,552	21,742,565
その他費用	1,341,728	1,174,461
営業費用合計	28,276,800	23,603,191
営業利益又は営業損失(△)	△15,557,480	△491,847,582
経常利益又は経常損失(△)	△15,557,480	△491,847,582
当期純利益又は当期純損失(△)	△15,557,480	△491,847,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,484,613	△4,792,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△969,507,373	△1,071,912,962
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,029,187	88,051,557
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,029,187	88,051,557
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,958,037	23,242,469
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,958,037	23,242,469
分配金	210,434,646	196,762,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,071,912,962	△1,690,921,413