有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 6月30日至平成26年12月15日	当期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日
営業収益
受取配当金	239,664,905	571,641,527
受取利息	41,535	22,484
有価証券売買等損益	860,363,285	295,894,120
営業収益合計	1,100,069,725	867,558,131
営業費用
受託者報酬	996,323	2,621,404
委託者報酬	33,210,624	87,380,155
その他費用	1,660,481	4,368,952
営業費用合計	35,867,428	94,370,511
営業利益又は営業損失(△)	1,064,202,297	773,187,620
経常利益又は経常損失(△)	1,064,202,297	773,187,620
当期純利益又は当期純損失(△)	1,064,202,297	773,187,620
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	298,685,536	100,880,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	554,834,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	307,368,215	1,993,358,793
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,060,950	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,307,265	1,993,358,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	310,939,255	436,805,114
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,517,018	436,805,114
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,422,237	-
分配金	207,111,388	457,019,832
期末剰余金又は期末欠損金(△)	554,834,333	2,326,675,615