有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日	当期自平成29年 6月16日至平成29年12月15日
営業収益
受取配当金	276,222,780	226,376,147
有価証券売買等損益	263,770,070	240,650,716
営業収益合計	539,992,850	467,026,863
営業費用
受託者報酬	924,081	922,024
委託者報酬	30,802,780	30,734,007
その他費用	1,594,661	1,576,228
営業費用合計	33,321,522	33,232,259
営業利益又は営業損失(△)	506,671,328	433,794,604
経常利益又は経常損失(△)	506,671,328	433,794,604
当期純利益又は当期純損失(△)	506,671,328	433,794,604
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,578,170	4,461,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,671,436,942	△1,354,609,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	485,410,338	247,373,375
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	485,410,338	247,373,375
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	373,092,742	47,016,541
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	373,092,742	47,016,541
分配金	294,583,296	244,587,755
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,354,609,484	△969,507,373