有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年12月16日至平成28年 6月15日	当期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日
営業収益
受取配当金	529,690,267	359,023,908
受取利息	5,398	-
有価証券売買等損益	△2,257,417,327	△535,093,687
営業収益合計	△1,727,721,662	△176,069,779
営業費用
受託者報酬	2,036,134	1,174,955
委託者報酬	67,870,946	39,165,125
その他費用	3,422,442	2,022,969
営業費用合計	73,329,522	42,363,049
営業利益又は営業損失(△)	△1,801,051,184	△218,432,828
経常利益又は経常損失(△)	△1,801,051,184	△218,432,828
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,801,051,184	△218,432,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,390,197	△41,995,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)	273,865,446	△1,803,178,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	383,591,191	737,153,335
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	373,174,373	737,153,335
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,416,818	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,451,729	56,780,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,967,207	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,484,522	56,780,920
分配金	550,742,080	372,193,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,803,178,553	△1,671,436,942