有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
営業収益
受取配当金	359,023,908	276,222,780
有価証券売買等損益	△535,093,687	263,770,070
営業収益合計	△176,069,779	539,992,850
営業費用
受託者報酬	1,174,955	924,081
委託者報酬	39,165,125	30,802,780
その他費用	2,022,969	1,594,661
営業費用合計	42,363,049	33,321,522
営業利益又は営業損失(△)	△218,432,828	506,671,328
経常利益又は経常損失(△)	△218,432,828	506,671,328
当期純利益又は当期純損失(△)	△218,432,828	506,671,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△41,995,798	7,578,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,803,178,553	△1,671,436,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	737,153,335	485,410,338
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	737,153,335	485,410,338
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,780,920	373,092,742
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,780,920	373,092,742
分配金	372,193,774	294,583,296
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,671,436,942	△1,354,609,484