有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年 6月18日至令和 1年12月16日	当期自令和 1年12月17日至令和 2年 6月15日
営業収益
受取配当金	74,734,467	60,275,813
有価証券売買等損益	234,536,795	△741,306,065
営業収益合計	309,271,262	△681,030,252
営業費用
受託者報酬	466,291	374,338
委託者報酬	13,988,746	11,230,026
その他費用	793,355	649,754
営業費用合計	15,248,392	12,254,118
営業利益又は営業損失(△)	294,022,870	△693,284,370
経常利益又は経常損失(△)	294,022,870	△693,284,370
当期純利益又は当期純損失(△)	294,022,870	△693,284,370
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,312,304	△1,719,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,495,175,218	△1,144,789,485
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,802,296	166,386,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,802,296	166,386,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,651,893	15,431,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,651,893	15,431,813
分配金	51,475,236	40,898,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,144,789,485	△1,726,298,027