有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日	当期自令和 3年12月16日至令和 4年 6月15日
営業収益
受取配当金	35,691,318	33,420,109
有価証券売買等損益	△120,532,747	△251,561,538
営業収益合計	△84,841,429	△218,141,429
営業費用
受託者報酬	349,829	311,251
委託者報酬	10,494,989	9,337,416
その他費用	602,335	535,201
営業費用合計	11,447,153	10,183,868
営業利益又は営業損失(△)	△96,288,582	△228,325,297
経常利益又は経常損失(△)	△96,288,582	△228,325,297
当期純利益又は当期純損失(△)	△96,288,582	△228,325,297
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,171,473	△423,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△959,784,833	△993,702,395
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,553,514	62,891,589
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,553,514	62,891,589
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,017,387	4,286,304
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,017,387	4,286,304
分配金	18,336,580	17,120,722
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△993,702,395	△1,180,119,662