有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年12月17日至令和 2年 6月15日	当期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月15日
営業収益
受取配当金	60,275,813	40,715,143
有価証券売買等損益	△741,306,065	142,335,321
営業収益合計	△681,030,252	183,050,464
営業費用
受託者報酬	374,338	306,196
委託者報酬	11,230,026	9,185,664
その他費用	649,754	529,056
営業費用合計	12,254,118	10,020,916
営業利益又は営業損失(△)	△693,284,370	173,029,548
経常利益又は経常損失(△)	△693,284,370	173,029,548
当期純利益又は当期純損失(△)	△693,284,370	173,029,548
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,719,197	△1,034,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,144,789,485	△1,726,298,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	166,386,687	88,322,527
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,386,687	88,322,527
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,431,813	7,744,333
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,431,813	7,744,333
分配金	40,898,243	21,194,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,726,298,027	△1,492,850,552