剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,719,197	△1,034,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,144,789,485	△1,726,298,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	166,386,687	88,322,527
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,386,687	88,322,527
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,431,813	7,744,333
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,431,813	7,744,333
分配金	40,898,243	21,194,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,726,298,027	△1,492,850,552

2021/03/11 9:19

#2 注記表（連結）

2021/03/11 9:19

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,539,340,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	120,832,339

注記表

2021/03/11 9:19