剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,034,257	678,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,726,298,027	△1,492,850,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,322,527	99,511,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,322,527	99,511,422
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,744,333	4,976,061
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,744,333	4,976,061
分配金	21,194,524	19,833,627
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,492,850,552	△959,784,833

2021/09/15 9:18

#2 注記表（連結）

2021/09/15 9:18

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,223,872,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,484,286

注記表

2021/09/15 9:18