剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	678,544	△3,171,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,492,850,552	△959,784,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,511,422	92,553,514
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,511,422	92,553,514
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,976,061	15,017,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,976,061	15,017,387
分配金	19,833,627	18,336,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△959,784,833	△993,702,395

2022/03/15 9:39

#2 注記表（連結）

2022/03/15 9:39

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,127,577,231
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,487,710

注記表

2022/03/15 9:39