剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年6月15日
- -11億8011万
- 2022年12月15日 -8.59%
- -12億8152万
個別
- 2022年6月15日
- -7214万
- 2022年12月15日 -65.58%
- -1億1945万
個別
- 2021年12月15日
- 2491万
- 2022年6月15日
- -7214万
- 2022年12月15日 -65.58%
- -1億1945万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/03/15 9:04
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △296,861 △1,611,066 期首剰余金又は期首欠損金(△) 24,910,804 △72,143,349 剰余金増加額又は欠損金減少額 153,554 2,459,832 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 2,459,832 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 153,554 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,855,441 3,867,073 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,855,441 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 3,867,073 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △72,143,349 △119,456,744 - #2 注記表（連結）
- 2023/03/15 9:04
- #3 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2023/03/15 9:04
注記表(単位:円) 元本 2,105,180,006 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 98,992,462
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