有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

③【収益率の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間末	平成26年 6月30日～平成26年12月15日	9.35
第2特定期間末	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	7.96
第3特定期間末	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	△6.20
第4特定期間末	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	△13.14
第5特定期間末	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	△1.48

注:各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)
第1期	平成26年 6月30日～平成26年12月15日	6.92
第2期	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	8.14
第3期	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	△6.45
第4期	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	△13.77
第5期	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	△1.09