有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

③【収益率の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間末	平成26年 6月30日～平成26年12月15日	9.4
第2特定期間末	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	8.0
第3特定期間末	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	△6.2
第4特定期間末	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	△13.1
第5特定期間末	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	△1.5
第6特定期間末	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	9.1
第7特定期間末	平成29年 6月16日～平成29年12月15日	8.0
第8特定期間末	平成29年12月16日～平成30年 6月15日	△0.4
第9特定期間末	平成30年 6月16日～平成30年12月17日	△11.1
第10特定期間末	平成30年12月18日～令和 1年 6月17日	△0.5
第11特定期間末	令和 1年 6月18日～令和 1年12月16日	10.5
第12特定期間末	令和 1年12月17日～令和 2年 6月15日	△26.3
第13特定期間末	令和 2年 6月16日～令和 2年12月15日	9.7
第14特定期間末	令和 2年12月16日～令和 3年 6月15日	24.7
第15特定期間末	令和 3年 6月16日～令和 3年12月15日	△4.5

注:各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た
数に100を乗じた数です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)
第1期	平成26年 6月30日～平成26年12月15日	6.9
第2期	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	8.1
第3期	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	△6.5
第4期	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	△13.8
第5期	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	△1.1
第6期	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	9.6
第7期	平成29年 6月16日～平成29年12月15日	8.3
第8期	平成29年12月16日～平成30年 6月15日	△0.4
第9期	平成30年 6月16日～平成30年12月17日	△11.5
第10期	平成30年12月18日～令和 1年 6月17日	△0.5
第11期	令和 1年 6月18日～令和 1年12月16日	10.6
第12期	令和 1年12月17日～令和 2年 6月15日	△25.9
第13期	令和 2年 6月16日～令和 2年12月15日	9.8
第14期	令和 2年12月16日～令和 3年 6月15日	25.0
第15期	令和 3年 6月16日～令和 3年12月15日	△4.5