有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/16-2022/12/15)
③【収益率の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間末 | 平成26年 6月30日～平成26年12月15日 | 9.4 |
| 第2特定期間末 | 平成26年12月16日～平成27年 6月15日 | 8.0 |
| 第3特定期間末 | 平成27年 6月16日～平成27年12月15日 | △6.2 |
| 第4特定期間末 | 平成27年12月16日～平成28年 6月15日 | △13.1 |
| 第5特定期間末 | 平成28年 6月16日～平成28年12月15日 | △1.5 |
| 第6特定期間末 | 平成28年12月16日～平成29年 6月15日 | 9.1 |
| 第7特定期間末 | 平成29年 6月16日～平成29年12月15日 | 8.0 |
| 第8特定期間末 | 平成29年12月16日～平成30年 6月15日 | △0.4 |
| 第9特定期間末 | 平成30年 6月16日～平成30年12月17日 | △11.1 |
| 第10特定期間末 | 平成30年12月18日～令和 1年 6月17日 | △0.5 |
| 第11特定期間末 | 令和 1年 6月18日～令和 1年12月16日 | 10.5 |
| 第12特定期間末 | 令和 1年12月17日～令和 2年 6月15日 | △26.3 |
| 第13特定期間末 | 令和 2年 6月16日～令和 2年12月15日 | 9.7 |
| 第14特定期間末 | 令和 2年12月16日～令和 3年 6月15日 | 24.7 |
| 第15特定期間末 | 令和 3年 6月16日～令和 3年12月15日 | △4.5 |
| 第16特定期間末 | 令和 3年12月16日～令和 4年 6月15日 | △12.4 |
| 第17特定期間末 | 令和 4年 6月16日～令和 4年12月15日 | △7.1 |
| 注:各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 平成26年 6月30日～平成26年12月15日 | 6.9 |
| 第2期 | 平成26年12月16日～平成27年 6月15日 | 8.1 |
| 第3期 | 平成27年 6月16日～平成27年12月15日 | △6.5 |
| 第4期 | 平成27年12月16日～平成28年 6月15日 | △13.8 |
| 第5期 | 平成28年 6月16日～平成28年12月15日 | △1.1 |
| 第6期 | 平成28年12月16日～平成29年 6月15日 | 9.6 |
| 第7期 | 平成29年 6月16日～平成29年12月15日 | 8.3 |
| 第8期 | 平成29年12月16日～平成30年 6月15日 | △0.4 |
| 第9期 | 平成30年 6月16日～平成30年12月17日 | △11.5 |
| 第10期 | 平成30年12月18日～令和 1年 6月17日 | △0.5 |
| 第11期 | 令和 1年 6月18日～令和 1年12月16日 | 10.6 |
| 第12期 | 令和 1年12月17日～令和 2年 6月15日 | △25.9 |
| 第13期 | 令和 2年 6月16日～令和 2年12月15日 | 9.8 |
| 第14期 | 令和 2年12月16日～令和 3年 6月15日 | 25.0 |
| 第15期 | 令和 3年 6月16日～令和 3年12月15日 | △4.5 |
| 第16期 | 令和 3年12月16日～令和 4年 6月15日 | △12.5 |
| 第17期 | 令和 4年 6月16日～令和 4年12月15日 | △7.2 |
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