有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況
①投資有価証券の主要銘柄(2020年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄(全21銘柄)

	種類	国名	銘柄名	利率 (%)	償還期限	額面	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	地方債証券	日本	平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	2020/11/30	153,720,000	100.43	154,384,947	100.43	154,384,947	5.0
2	社債券	日本	第49回都市再生債券	1.460	2021/2/26	100,000,000	100.95	100,958,704	100.95	100,958,704	3.3
3	社債券	日本	第61回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	1.210	2021/3/19	100,000,000	100.82	100,823,498	100.82	100,823,498	3.3
4	社債券	日本	第55回小田急電鉄株式会社無担保社債	1.367	2020/12/17	100,000,000	100.57	100,577,752	100.57	100,577,752	3.3
5	社債券	日本	第456回東北電力株式会社社債(一般担保付)	1.176	2020/11/25	100,000,000	100.46	100,467,720	100.46	100,467,720	3.3
6	社債券	日本	第18回地方公共団体金融機構債券	1.066	2020/11/27	100,000,000	100.43	100,433,520	100.43	100,433,520	3.3
7	社債券	日本	第497回中部電力株式会社社債(一般担保付)	0.986	2020/10/23	100,000,000	100.30	100,303,864	100.30	100,303,864	3.3
8	地方債証券	日本	平成22年度第6回福岡市公募公債	0.920	2020/10/28	100,000,000	100.29	100,295,260	100.29	100,295,260	3.3
9	地方債証券	日本	第177回神奈川県公募公債	0.940	2020/9/18	100,000,000	100.20	100,203,171	100.20	100,203,171	3.3
10	社債券	日本	第433回九州電力株式会社社債(一般担保付)	0.375	2020/11/25	100,000,000	100.12	100,126,745	100.12	100,126,745	3.3
11	地方債証券	日本	平成25年度第8回京都府公募公債(7年)	0.420	2020/10/15	100,000,000	100.12	100,123,795	100.12	100,123,795	3.3
12	特殊債券	日本	第314回信金中金債(5年)	0.200	2021/1/27	100,000,000	100.11	100,112,360	100.11	100,112,360	3.3
13	社債券	日本	第324回北海道電力株式会社社債(一般担保付)	0.395	2020/10/23	100,000,000	100.10	100,100,963	100.10	100,100,963	3.3
14	社債券	日本	第75回三菱商事株式会社無担保社債	1.231	2020/7/29	100,000,000	100.09	100,090,009	100.09	100,090,009	3.3
15	地方債証券	日本	平成22年度第4回埼玉県公募公債	1.170	2020/7/28	100,000,000	100.08	100,085,720	100.08	100,085,720	3.3
16	社債券	日本	第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.222	2020/7/22	100,000,000	100.06	100,062,577	100.06	100,062,577	3.3
17	特殊債券	日本	第214号商工債(3年)	0.130	2020/11/27	100,000,000	100.05	100,054,280	100.05	100,054,280	3.3
18	地方債証券	日本	平成22年度第10回兵庫県公募公債	1.190	2020/7/16	100,000,000	100.05	100,052,025	100.05	100,052,025	3.3
19	特殊債券	日本	い第783号農林債	0.260	2020/8/27	100,000,000	100.04	100,040,511	100.04	100,040,511	3.3
20	地方債証券	日本	平成27年度第2回福岡県公募公債	0.162	2020/7/22	100,000,000	100.01	100,010,716	100.01	100,010,716	3.3
21	社債券	日本	第42回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	0.001	2020/9/18	100,000,000	99.94	99,948,818	99.94	99,948,818	3.2

注1:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注2:組入全21銘柄について記載しています。


ロ) 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	24.6
特殊債券	9.8
社債券	35.9
合計	70.2

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】