有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況
①投資有価証券の主要銘柄(2021年12月30日現在)
イ)主要投資銘柄(全19銘柄)

	種類	国名	銘柄名	利率 (%)	償還期限	額面	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	地方債証券	日本	平成24年度第4回福岡県公募公債	0.840	2022/8/24	100,000,000	100.55	100,555,250	100.55	100,555,250	4.5
2	社債券	日本	第85回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.874	2022/7/22	100,000,000	100.48	100,489,244	100.48	100,489,244	4.5
3	地方債証券	日本	平成24年度第7回愛知県公募公債(10年)	0.801	2022/7/27	100,000,000	100.46	100,467,858	100.46	100,467,858	4.5
4	地方債証券	日本	第709回東京都公募公債	0.780	2022/6/20	100,000,000	100.37	100,372,515	100.37	100,372,515	4.5
5	社債券	日本	第36回地方公共団体金融機構債券	0.892	2022/5/27	100,000,000	100.36	100,363,056	100.36	100,363,056	4.5
6	社債券	日本	第25回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	0.997	2022/5/10	100,000,000	100.36	100,362,285	100.36	100,362,285	4.5
7	地方債証券	日本	平成24年度第1回埼玉県公募公債	1.050	2022/4/26	100,000,000	100.33	100,338,032	100.33	100,338,032	4.5
8	社債券	日本	第135回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	1.070	2022/4/20	100,000,000	100.32	100,327,375	100.32	100,327,375	4.5
9	地方債証券	日本	第478回名古屋市公募公債(10年)	1.063	2022/3/18	100,000,000	100.22	100,229,832	100.22	100,229,832	4.5
10	社債券	日本	第98回一般担保住宅金融支援機構債券	1.031	2022/3/18	100,000,000	100.21	100,215,168	100.21	100,215,168	4.5
11	地方債証券	日本	第107回共同発行市場公募地方債	1.010	2022/2/25	100,000,000	100.15	100,156,122	100.15	100,156,122	4.5
12	社債券	日本	第11回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	1.067	2022/2/18	100,000,000	100.14	100,143,860	100.14	100,143,860	4.5
13	地方債証券	日本	平成23年度第1回岡山市公募公債(10年)	0.991	2022/1/31	100,000,000	100.08	100,086,410	100.08	100,086,410	4.5
14	社債券	日本	第5回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.230	2022/5/27	100,000,000	100.07	100,074,954	100.07	100,074,954	4.5
15	地方債証券	日本	平成23年度第10回大阪市公募公債	0.956	2022/1/27	100,000,000	100.07	100,073,116	100.07	100,073,116	4.5
16	社債券	日本	第73回アコム株式会社無担保社債	0.369	2022/2/28	100,000,000	100.05	100,056,810	100.05	100,056,810	4.5
17	社債券	日本	第55回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.040	2022/6/17	100,000,000	100.02	100,022,596	100.02	100,022,596	4.5
18	特殊債券	日本	第328回信金中金債(5年)	0.060	2022/3/25	100,000,000	100.01	100,015,805	100.01	100,015,805	4.5
19	地方債証券	日本	平成28年度第13回北海道公募公債(5年)	0.020	2022/1/31	100,000,000	100.00	100,003,380	100.00	100,003,380	4.5

注1:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注2:組入全19銘柄について記載しています。


ロ) 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	40.4
特殊債券	4.5
社債券	40.4
合計	85.2

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】