有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況
①投資有価証券の主要銘柄(2021年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄(全19銘柄)

	種類	国名	銘柄名	利率 (%)	償還期限	額面	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	社債券	日本	第29回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.160	2021/12/9	100,000,000	100.51	100,515,093	100.51	100,515,093	4.4
2	社債券	日本	第11回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	1.160	2021/12/9	100,000,000	100.51	100,514,880	100.51	100,514,880	4.4
3	地方債証券	日本	平成23年度第1回長崎県公募公債	1.020	2021/11/30	100,000,000	100.43	100,431,520	100.43	100,431,520	4.4
4	地方債証券	日本	平成23年度第8回北海道公募公債	1.070	2021/10/28	100,000,000	100.34	100,346,696	100.34	100,346,696	4.4
5	社債券	日本	第34回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.064	2021/9/22	100,000,000	100.24	100,249,235	100.24	100,249,235	4.4
6	社債券	日本	第19回株式会社豊田自動織機無担保社債	1.109	2021/9/17	100,000,000	100.24	100,243,798	100.24	100,243,798	4.4
7	社債券	日本	第32回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.131	2021/9/9	100,000,000	100.22	100,222,197	100.22	100,222,197	4.4
8	社債券	日本	第430回九州電力株式会社社債(一般担保付)	0.540	2021/10/25	100,000,000	100.17	100,179,507	100.17	100,179,507	4.4
9	社債券	日本	第27回地方公共団体金融機構債券	1.034	2021/8/27	100,000,000	100.16	100,165,888	100.16	100,165,888	4.4
10	地方債証券	日本	第101回共同発行市場公募地方債	1.050	2021/8/25	100,000,000	100.15	100,159,528	100.15	100,159,528	4.4
11	地方債証券	日本	第6回東京都公募公債(7年)	0.316	2021/9/17	100,000,000	100.07	100,072,848	100.07	100,072,848	4.4
12	社債券	日本	第19回阪神高速道路株式会社社債	0.020	2021/12/20	100,000,000	100.02	100,023,322	100.02	100,023,322	4.4
13	特殊債券	日本	第223号商工債(3年)	0.110	2021/8/27	100,000,000	100.01	100,017,232	100.01	100,017,232	4.4
14	特殊債券	日本	い第797号農林債	0.030	2021/10/27	100,000,000	100.01	100,017,012	100.01	100,017,012	4.4
15	社債券	日本	第79回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.100	2021/7/23	100,000,000	100.00	100,007,240	100.00	100,007,240	4.4
16	社債券	日本	第76回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.030	2021/7/23	100,000,000	100.00	100,004,104	100.00	100,004,104	4.4
17	社債券	日本	第65回中日本高速道路株式会社社債	0.030	2021/7/14	100,000,000	100.00	100,002,216	100.00	100,002,216	4.4
18	地方債証券	日本	平成28年度第3回福岡市公募公債(5年)	0.001	2021/7/29	100,000,000	100.00	100,002,063	100.00	100,002,063	4.4
19	社債券	日本	第71回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	0.001	2021/8/9	100,000,000	100.00	100,002,000	100.00	100,002,000	4.4

注1:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注2:組入全19銘柄について記載しています。


ロ) 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	22.0
特殊債券	8.8
社債券	52.8
合計	83.6

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】