剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 6月30日至 平成27年 6月24日	第 2 期自 平成27年 6月25日至 平成28年 6月24日
当期純利益又は当期純損失(△)		△55,296,364	△676,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△52,691,214
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,605,150	9,236,471
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,605,150	9,236,471
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△52,691,214	△44,131,465

2016/09/23 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年6月30日 至 平成27年6月24日)

2016/09/23 9:15