有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成27年6月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 2,403,266,232 2,403,266,232 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,785 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 2,547,109,737 | 9,903 | ||
| 8月末日 | 2,568,740,341 | 9,988 | ||
| 9月末日 | 2,527,128,942 | 9,826 | ||
| 10月末日 | 2,542,415,868 | 9,885 | ||
| 11月末日 | 2,534,393,453 | 9,877 | ||
| 12月末日 | 2,483,246,459 | 9,696 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,476,201,813 | 9,726 | ||
| 2月末日 | 2,489,338,492 | 9,865 | ||
| 3月末日 | 2,475,266,139 | 9,832 | ||
| 4月末日 | 2,487,036,611 | 9,890 | ||
| 5月末日 | 2,474,703,265 | 9,879 | ||
| 6月末日 | 2,397,101,014 | 9,760 | ||
| 7月末日 | 2,353,721,725 | 9,702 | ||
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