有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月25日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 2,403,266,232 2,403,266,232 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,785 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 2,194,025,730 2,194,025,730 | (分配付) (分配落) | 9,803 9,803 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 6月26日) | 1,814,682,330 1,814,682,330 | (分配付) (分配落) | 9,945 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 2,190,717,071 | 9,811 | ||
| 7月末日 | 2,149,752,493 | 9,885 | ||
| 8月末日 | 2,141,499,874 | 9,914 | ||
| 9月末日 | 2,071,809,605 | 9,920 | ||
| 10月末日 | 2,058,902,884 | 9,928 | ||
| 11月末日 | 2,020,464,372 | 9,871 | ||
| 12月末日 | 2,002,388,489 | 9,903 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,978,885,562 | 9,912 | ||
| 2月末日 | 1,941,094,896 | 9,947 | ||
| 3月末日 | 1,852,860,629 | 9,923 | ||
| 4月末日 | 1,847,160,287 | 9,944 | ||
| 5月末日 | 1,833,035,302 | 9,966 | ||
| 6月末日 | 1,806,302,736 | 9,960 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
