有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 2,403,266,232 | 2,403,266,232 | 9,785 | 9,785 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 2,194,025,730 | 2,194,025,730 | 9,803 | 9,803 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 1,814,682,330 | 1,814,682,330 | 9,945 | 9,945 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 1,407,225,735 | 1,407,225,735 | 9,839 | 9,839 |
| 平成29年 6月末日 | 1,806,302,736 | ― | 9,960 | ― | |
| 7月末日 | 1,772,609,494 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 1,766,287,770 | ― | 9,969 | ― | |
| 9月末日 | 1,746,158,811 | ― | 9,974 | ― | |
| 10月末日 | 1,721,046,758 | ― | 9,958 | ― | |
| 11月末日 | 1,699,062,286 | ― | 9,933 | ― | |
| 12月末日 | 1,693,146,068 | ― | 9,915 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,688,346,832 | ― | 9,898 | ― | |
| 2月末日 | 1,668,751,050 | ― | 9,868 | ― | |
| 3月末日 | 1,520,324,212 | ― | 9,841 | ― | |
| 4月末日 | 1,513,137,345 | ― | 9,849 | ― | |
| 5月末日 | 1,436,984,965 | ― | 9,848 | ― | |
| 6月末日 | 1,386,859,254 | ― | 9,838 | ― | |
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