有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月25日-平成28年6月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 2,403,266,232 2,403,266,232 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,785 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 2,194,025,730 2,194,025,730 | (分配付) (分配落) | 9,803 9,803 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 2,353,721,725 | 9,702 | ||
| 8月末日 | 2,307,315,618 | 9,655 | ||
| 9月末日 | 2,265,543,323 | 9,551 | ||
| 10月末日 | 2,285,394,674 | 9,635 | ||
| 11月末日 | 2,241,612,469 | 9,594 | ||
| 12月末日 | 2,181,095,605 | 9,430 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,110,734,302 | 9,285 | ||
| 2月末日 | 2,113,895,193 | 9,323 | ||
| 3月末日 | 2,166,011,159 | 9,586 | ||
| 4月末日 | 2,194,088,991 | 9,710 | ||
| 5月末日 | 2,179,467,863 | 9,723 | ||
| 6月末日 | 2,190,717,071 | 9,811 | ||
| 7月末日 | 2,149,752,493 | 9,885 | ||
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