有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月24日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,947,552,764 | (分配付) | 9,951 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 2,932,742,951 | (分配落) | 9,901 |
| 平成26年 7月末 | 2,967,147,426 | 9,977 | ||
| 8月末 | 2,956,924,407 | 9,943 | ||
| 9月末 | 2,958,806,602 | 9,949 | ||
| 10月末 | 2,944,881,273 | 9,902 | ||
| 11月末 | 2,946,134,995 | 9,943 | ||
| 12月末 | 2,925,764,578 | 9,878 | ||
| 平成27年 1月末 | 2,916,398,728 | 9,896 | ||
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