有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【提出】
- 2015/09/14 9:42
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,947,552,764 | (分配付) | 9,951 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 2,932,742,951 | (分配落) | 9,901 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,854,712,130 | (分配付) | 10,002 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 2,826,036,092 | (分配落) | 9,902 |
| 平成26年 7月末 | 2,967,147,426 | 9,977 |
| 8月末 | 2,956,924,407 | 9,943 |
| 9月末 | 2,958,806,602 | 9,949 |
| 10月末 | 2,944,881,273 | 9,902 |
| 11月末 | 2,946,134,995 | 9,943 |
| 12月末 | 2,925,764,578 | 9,878 |
| 平成27年 1月末 | 2,916,398,728 | 9,896 |
| 2月末 | 2,907,816,877 | 9,920 |
| 3月末 | 2,861,313,033 | 9,931 |
| 4月末 | 2,860,826,686 | 9,989 |
| 5月末 | 2,843,922,902 | 9,964 |
| 6月末 | 2,811,170,533 | 9,853 |
| 7月末 | 2,781,998,170 | 9,836 |
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