有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,947,552,764 | (分配付) | 9,951 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 2,932,742,951 | (分配落) | 9,901 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,854,712,130 | (分配付) | 10,002 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 2,826,036,092 | (分配落) | 9,902 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,679,215,669 | (分配付) | 9,755 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 2,658,439,199 | (分配落) | 9,680 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,020,258,631 | (分配付) | 9,521 |
| (平成28年 6月15日) | (分配落) | 2,008,912,710 | (分配落) | 9,471 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,056,998,910 | (分配付) | 9,261 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 1,051,904,703 | (分配落) | 9,231 |
| 平成28年 1月末 | 2,523,407,861 | 9,613 | ||
| 2月末 | 2,347,241,807 | 9,368 | ||
| 3月末 | 2,227,788,375 | 9,444 | ||
| 4月末 | 2,119,009,691 | 9,515 | ||
| 5月末 | 2,054,898,070 | 9,523 | ||
| 6月末 | 1,938,485,467 | 9,418 | ||
| 7月末 | 1,807,005,985 | 9,577 | ||
| 8月末 | 1,776,927,188 | 9,722 | ||
| 9月末 | 1,715,196,479 | 9,712 | ||
| 10月末 | 1,657,789,973 | 9,815 | ||
| 11月末 | 1,107,277,127 | 9,044 | ||
| 12月末 | 993,792,464 | 9,229 | ||
| 平成29年 1月末 | 941,264,205 | 9,620 | ||
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