有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,947,552,764 | (分配付) | 9,951 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 2,932,742,951 | (分配落) | 9,901 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,854,712,130 | (分配付) | 10,002 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 2,826,036,092 | (分配落) | 9,902 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,679,215,669 | (分配付) | 9,755 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 2,658,439,199 | (分配落) | 9,680 |
| 平成27年 1月末 | 2,916,398,728 | 9,896 | ||
| 2月末 | 2,907,816,877 | 9,920 | ||
| 3月末 | 2,861,313,033 | 9,931 | ||
| 4月末 | 2,860,826,686 | 9,989 | ||
| 5月末 | 2,843,922,902 | 9,964 | ||
| 6月末 | 2,811,170,533 | 9,853 | ||
| 7月末 | 2,781,998,170 | 9,836 | ||
| 8月末 | 2,720,041,164 | 9,777 | ||
| 9月末 | 2,699,310,748 | 9,713 | ||
| 10月末 | 2,698,013,259 | 9,719 | ||
| 11月末 | 2,676,064,162 | 9,733 | ||
| 12月末 | 2,571,011,087 | 9,643 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,523,407,861 | 9,613 | ||
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