日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2014年12月26日
2105万
2015年6月26日 -54%
968万
2015年12月26日 +132.93%
2256万
2016年6月27日 +441.21%
1億2210万
2016年12月27日 -90.71%
1134万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第10期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日第11期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,941,076,0413,987,347,792
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
2025/09/18 9:05

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