日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 6月期 個別 | 2Q 実績 | - 1,083,154,868 | - 1,019,783,547 | - 1,019,783,547 | - 1,019,783,547 | 通期 実績 | +375,834,336 1,458,989,204 | +322,039,477 1,341,823,024 | +322,039,477 1,341,823,024 | +322,039,477 1,341,823,024 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q 実績 | - -786,417 | - -52,544,139 | - -52,544,139 | - -52,544,139 | 通期 実績 | -685,584,821 -686,371,238 | -731,056,866 -783,601,005 | -731,056,866 -783,601,005 | -731,056,866 -783,601,005 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q 実績 | - -89,136,324 | - -128,914,405 | - -128,914,405 | - -128,914,405 | 通期 実績 | +164,931,657 75,795,333 | +124,869,125 -4,045,280 | +124,869,125 -4,045,280 | +124,869,125 -4,045,280 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q 実績 | - 76,505,927 | - 38,766,157 | - 38,766,157 | - 38,766,157 | 通期 実績 | +160,161,362 236,667,289 | +123,005,150 161,771,307 | +123,005,150 161,771,307 | +123,005,150 161,771,307 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q 実績 | - 15,191,977 | - -21,809,295 | - -21,809,295 | - -21,809,295 | 通期 実績 | +189,739,481 204,931,458 | +155,037,552 133,228,257 | +155,037,552 133,228,257 | +155,037,552 133,228,257 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q 実績 | - 231,640,284 | - 196,496,387 | - 196,496,387 | - 196,496,387 |
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