日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月29日 至 2022年6月27日 | 自 2022年6月28日 至 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 475,515 | 26,962,949 |
| 有価証券売買等損益 | -8,579,827,954 | 3,816,842,920 |
| 為替差損益 | 10,835,039,337 | 3,094,548,320 |
| 営業収益合計 | 2,255,686,898 | 6,938,354,189 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 848,879 | 751,848 |
| 受託者報酬 | 17,783,346 | 16,827,933 |
| 委託者報酬 | 1,096,642,444 | 1,037,727,217 |
| その他費用 | 3,706,543 | 3,652,318 |
| 営業費用合計 | 1,118,981,212 | 1,058,959,316 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,136,705,686 | 5,879,394,873 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,136,705,686 | 5,879,394,873 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,136,705,686 | 5,879,394,873 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 74,279,653 | 202,868,606 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,853,330,497 | 24,049,829,540 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,066,992,514 | 649,909,361 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,066,992,514 | 649,909,361 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,722,589,806 | 2,129,936,585 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,722,589,806 | 2,129,936,585 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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