日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の損益計算書

【提出】

2022年9月21日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月27日至 2021年6月28日	自 2021年6月29日至 2022年6月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	86,295	475,515
有価証券売買等損益	17,534,514,699	-8,579,827,954
為替差損益	849,402,265	10,835,039,337
営業収益合計	18,384,003,259	2,255,686,898
営業費用
支払利息	1,342,945	848,879
受託者報酬	20,862,507	17,783,346
委託者報酬	1,286,520,931	1,096,642,444
その他費用	3,644,228	3,706,543
営業費用合計	1,312,370,611	1,118,981,212
営業利益又は営業損失（△）	17,071,632,648	1,136,705,686
経常利益又は経常損失（△）	17,071,632,648	1,136,705,686
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,071,632,648	1,136,705,686
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,689,552,505	74,279,653
中間剰余金又は中間欠損金（△）	21,446,501,756	19,853,330,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	471,507,189	1,066,992,514
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	471,507,189	1,066,992,514
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,640,939,642	3,722,589,806
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,640,939,642	3,722,589,806
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－