日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 706,654,048 | 859,824,119 |
| 金銭信託 | － | 369,988,411 |
| コール・ローン | 2,645,980,263 | 1,865,676,216 |
| 投資証券 | 55,320,357,988 | 49,160,375,744 |
| 親投資信託受益証券 | 14,207,314 | 14,201,630 |
| 流動資産計 | 58,687,199,613 | 52,270,066,120 |
| 資産の部合計 | 58,687,199,613 | 52,270,066,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 335,470,769 | 96,880,268 |
| 未払受託者報酬 | 9,739,515 | 8,579,211 |
| 未払委託者報酬 | 600,603,217 | 529,052,871 |
| 未払利息 | 7,503 | － |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,677,621 |
| 流動負債計 | 947,471,004 | 636,189,971 |
| 負債の部合計 | 947,471,004 | 636,189,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,293,226,853 | 31,780,545,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,446,501,756 | 19,853,330,497 |
| （分配準備積立金） | 16,403,784,939 | 14,686,184,904 |
| 元本等合計 | 57,739,728,609 | 51,633,876,149 |
| 純資産の部合計 | 57,739,728,609 | 51,633,876,149 |
| 負債・純資産合計 | 58,687,199,613 | 52,270,066,120 |
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