日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の純資産の部合計の推移 - 通期
個別
- 2015年6月26日
- 2163億4623万
- 2016年6月27日 -30.13%
- 1511億6053万
- 2017年6月26日 -26.47%
- 1111億4865万
- 2018年6月26日 -8.15%
- 1020億9391万
- 2019年6月26日 -7.19%
- 947億5229万
- 2020年6月26日 -21.47%
- 744億797万
- 2021年6月28日 -22.4%
- 577億3972万
- 2022年6月27日 -10.57%
- 516億3387万
- 2023年6月26日 +3.4%
- 533億8737万
- 2024年6月26日 +14.83%
- 613億680万
- 2025年6月26日 -8.1%
- 563億3909万
個別
- 2015年6月26日
- 113億2116万
- 2016年6月27日 -28.71%
- 80億7055万
- 2017年6月26日 -24.27%
- 61億1211万
- 2018年6月26日 +41.86%
- 86億7092万
- 2019年6月26日 -2.37%
- 84億6558万
- 2020年6月26日 -18.82%
- 68億7273万
- 2021年6月28日 -26.97%
- 50億1938万
- 2022年6月27日 -20.96%
- 39億6742万
- 2023年6月26日 -3.12%
- 38億4379万
- 2024年6月26日 -7.12%
- 35億7021万
- 2025年6月26日 -4.65%
- 34億403万
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