純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2015/09/24 10:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年7月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	47( 13)	174,172( 53,372)
	追加型	448( 183)	5,367,605( 2,951,940)
	計	495( 196)	5,541,778( 3,005,312)
公社債投資信託	単位型	39( 39)	169,856( 169,856)
	追加型	4( 1)	274,198( 196,392)
	計	43( 40)	444,055( 366,248)
合 計		538( 236)	5,985,833( 3,371,560)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2015/09/24 10:00

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年2.0304%(税抜き1.88%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

2015/09/24 10:00

#4 投資リスク（連結）

(ト)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2015/09/24 10:00

#5 投資制限（連結）

ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)

形態	ルクセンブルグ籍外国投資法人(米ドル建て)
主要運用対象	世界各国の株式や債券など
運用の基本方針	・トータル・リターンを最大化することを目指します。・ファンドは、世界の株式、債券および短期証券に特に制限なく投資します。通常の市況では、純資産の70%以上を国や企業が発行する有価証券に投資します。・ファンドは、割安と判断される有価証券へ投資します。ファンドは、小規模企業および新興国の成長企業の株式に、また債券の投資部分においてはハイ・イールド債券にも投資することができます。・通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
ベンチマーク	ありません。

マネー・マーケット・マザーファンド

2015/09/24 10:00

#6 投資方針（連結）

a.ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)

投資顧問会社	ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
主要運用対象	世界各国の株式や債券など
運用の基本方針	・トータル・リターンを最大化することを目指します。・ファンドは、世界の株式、債券および短期証券に特に制限なく投資します。通常の市況では、純資産の70%以上を国や企業が発行する有価証券に投資します。・ファンドは、割安と判断される有価証券へ投資します。ファンドは、小規模企業および新興国の成長企業の株式に、また債券の投資部分においてはハイ・イールド債券にも投資することができます。・通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。

b.マネー・マーケット・マザーファンド

2015/09/24 10:00

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,870,687,669	1.86
合計(純資産総額)		208,338,493,498	100.00

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2015/09/24 10:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/09/24 10:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2015/09/24 10:00

#10 注記表（連結）

項 目		第1期(平成27年 6月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		175,634,309,053口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.2318円
		(10,000口当たりの純資産額	12,318円)

2015/09/24 10:00

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)2015/09/24 10:00

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2015/09/24 10:00

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2015/09/24 10:00

#14 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2015/09/24 10:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月26日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/09/24 10:00