有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	204,467,795,824	98.14
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,870,687,669	1.86
合計(純資産総額)		208,338,493,498	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	10,656,286,256	98.32
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	181,911,651	1.68
合計(純資産総額)		10,838,207,912	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	10,965,698,190	△101.17