有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	101,366,267,776	97.32
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,796,221,101	2.68
合計(純資産総額)		104,162,498,871	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	8,642,638,987	95.99
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	361,473,427	4.01
合計(純資産総額)		9,004,122,408	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	8,493,649,760	△94.33