有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	69,528,919,954	97.46
親投資信託受益証券	日本	14,220,101	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,799,642,134	2.52
合計(純資産総額)		71,342,782,189	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,275,162,970	94.14
親投資信託受益証券	日本	1,238,261	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	389,156,560	5.84
合計(純資産総額)		6,665,557,791	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	6,430,741,290	△96.47