半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/27-2025/06/26)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	56,788,996,182	95.40
親投資信託受益証券	日本	14,187,421	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,721,496,925	4.58
合計(純資産総額)		59,524,680,528	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,234,166,006	93.94
親投資信託受益証券	日本	1,235,416	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	207,245,628	6.02
合計(純資産総額)		3,442,647,050	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	234,004,076	6.80
為替予約取引	売建	-	3,421,481,593	△99.39