有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/27-2026/06/26)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	62,284,998,128	95.83
親投資信託受益証券	日本	14,296,829	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,697,603,599	4.15
合計(純資産総額)		64,996,898,556	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,962,558,174	95.96
親投資信託受益証券	日本	1,244,943	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	123,414,163	4.00
合計(純資産総額)		3,087,217,280	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	107,192,891	3.47
為替予約取引	売建	-	3,082,758,432	△99.86