半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	123,428,391,479	97.56
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,082,710,130	2.44
合計(純資産総額)		126,511,111,613	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,452,998,400	△1.14

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	5,705,715,733	93.68
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	385,030,944	6.32
合計(純資産総額)		6,090,756,681	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	102,024,780	1.67
	売建	―	5,805,175,860	△95.31