有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	49,855,471,245	95.53
親投資信託受益証券	日本	14,201,630	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,317,964,024	4.44
合計(純資産総額)		52,187,636,899	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,803,251,627	95.56
親投資信託受益証券	日本	1,236,653	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	175,420,323	4.41
合計(純資産総額)		3,979,908,603	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	111,802,246	2.81
為替予約取引	売建	-	3,777,894,657	△94.92