半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2018年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	103,690,752,610	97.32
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,858,782,836	2.68
合計(純資産総額)		106,549,545,443	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	490,162,680	△0.46

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2018年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	7,640,276,672	91.51
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	709,060,888	8.49
合計(純資産総額)		8,349,347,557	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	7,626,519,420	△91.34