有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/28-2023/06/26)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	51,282,721,858	96.26
親投資信託受益証券	日本	14,191,684	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,978,777,219	3.71
合計(純資産総額)		53,275,690,761	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,674,693,588	94.54
親投資信託受益証券	日本	1,235,787	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	211,057,282	5.43
合計(純資産総額)		3,886,986,657	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	3,721,812,987	△95.75